II Financiële begroting

II.4 Financiële positie en toelichting

4.1 Investeringen naar nut

1. Netto Investeringen met economisch nut

2025

2026

2027

2028

Hard- en Software

1.485.337

185.462

0

0

Provinciehuis

1.709.579

1.758.403

550.000

183.000

Drents Museum

0

2.151.000

0

0

Grondaankopen (ruilgronden)

9.073.448

-11.163.316

-37.164.426

3.858.938

12.268.364

(7.068.451)

(36.614.426)

4.041.938

2. Netto Investeringen met een maatschappelijk nut:

2025

2026

2027

2028

Verkeer en vervoersprojecten

30.735.772

64.085.322

27.578.822

2.910.151

Bereikbaarheidsakkoord

7.924.239

2.106.443

4.916.667

16.470.667

Scheepvaartkanalen

2.442.798

0

0

0

Health Hub

100.000

0

0

0

VAM-berg fase 2

160.000

0

0

0

Provinciehuis

1.651.000

0

0

0

Drents Museum

2.167.712

0

0

0

45.181.520

66.191.765

32.495.489

19.380.818

Totaal generaal

57.449.884

59.123.314

(4.118.938)

23.422.756

Object

Omschrijving object

Product

Thema

Totaal krediet

Boekwaarde 31-12-2023

Vermeerdering 2024

Vermindering 2024

Vermeerdering 2025

Vermindering 2025

Vermeerdering 2026

Vermindering 2026

Vermeerdering 2027

Vermindering 2027

Vermeerdering 2028

Vermindering 2028

INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied

6621801

Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer

3621104

6208

-

120.894.637

31.494.750

14.959.898

30.142.350

21.068.902

23.456.965

34.620.281

11.430.075

48.594.501

20.294.246

16.435.308

TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2: Landelijk gebied

-

120.894.637

31.494.750

14.959.898

30.142.350

21.068.902

23.456.965

34.620.281

11.430.075

48.594.501

20.294.246

16.435.308

INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid

6701805

Health Hub Roden (fase 2)

3700501

6302

240.000

72.075

67.925

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

TOTAAL INVESTERINGEN Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid

240.000

72.075

67.925

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid

6312006

Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel

3300315

6307

3.186.166

238.298

-

-

-

-

636.016

-

2.000.000

-

311.851

-

6313002

N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

3300313

6307

21.000.918

20.052.794

948.124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6313006

Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW

3300313

6307

961.251

21.893

-

-

-

-

339.359

-

550.000

-

50.000

-

6313007

Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk

3300313

6307

523.383

136

-

-

-

-

323.248

-

200.000

-

-

-

6313008

Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel

3300313

6307

261.692

43.800

-

-

-

-

189.070

-

28.822

-

-

-

6313013

Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

3300313

6307

6.387.243

1.064.083

323.159

-

4.000.000

-

1.000.000

-

-

-

-

-

6314003

N34 - Aansluiting Klijndijk

3300315

6307

5.978.261

5.716.715

348.430

86.884

-

-

-

-

-

-

-

-

6316000

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (intensivering begroting 2016) reservering

3300319

6307

600.000

-

-

-

600.000

-

-

-

-

-

-

-

6316002

Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk

3300315

6307

1.615.842

1.233.648

143.777

-

138.418

-

100.000

-

-

-

-

-

6316003

N373, wegvak Norgerbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg

3300315

6307

1.725.079

1.005.615

-

-

719.464

-

-

-

-

-

-

-

6316004

N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden

3300319

6307

19.585.031

19.641.515

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6316005

N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381

3300319

6307

15.000.000

15.549.670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6316010

N391, aansluiting Emmerschans

3300315

6307

5.329.209

4.909.886

330.948

211.625

300.000

-

-

-

-

-

-

-

6317004

N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)

3300319

6307

2.693.947

1.924.429

769.518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6317007

N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet

3300319

6307

356.119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.256.119

900.000

6318001

Fietssnelweg Assen-Groningen

3300319

6307

9.849.388

1.209.198

3.230.781

897.003

7.855.876

1.549.475

-

-

-

-

-

-

6319001

Realisatie verkeersveilige ontsluiting voorterrein GAE

3300319

6307

314.030

8.375

5.655

-

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

6314006

Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor N34 Aansluiting Klijndijk/Odoorn

3300315

6307

1.170.000

829.176

340.824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6318003

Bijdrage aan activa in eigendom van derden voor Fietssnelweg Assen - Groningen

3300319

6307

4.731.516

1.912.421

1.355.334

96.212

1.559.973

-

-

-

-

-

-

-

6320017

Folieconstructie

3300325

6307

23.629.332

123.954

500.000

478.971

8.000.000

3.500.000

16.000.000

2.196.371

4.800.000

-

380.721

-

6321001

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV) 2021 (gereserveerd)

3300321

6307

31.391.516

-

30.750.000

-

641.516

-

-

-

-

-

-

-

6321002

Wegenruil N391-N862 (oud)

3300321

6307

1.811.460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.811.460

-

6322021

Krediet Mobiliteit VJN 2021 (gereserveerd)

3300326

6307

1.400.000

-

-

-

1.400.000

-

-

-

-

-

-

-

6322022

Krediet N34 uitbreiding (gereserveerd)

3300326

6307

20.000.000

-

-

-

-

-

-

-

20.000.000

-

-

-

6322024

Krediet vervaardigheidskosten 2

3300326

6307

794.105

-

794.105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6322025

Krediet vervaardigheidskosten 3

3300326

6307

1.000.000

-

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6322026

Investeringsprogramma SPVD

3300334

6307

20.400.000

1.362.440

3.537.560

-

8.300.000

-

7.200.000

-

-

-

-

-

6322027

Investeringen Mobiliteit op maat

3300501

6307

3.680.000

353

1.144.647

-

1.120.000

-

1.415.000

-

-

-

-

-

7240001

Maatregelen N375 Duurzaam veilig

3300326

6307

2.500.000

1.000.000

-

1.000.000

-

2.000.000

1.500.000

-

-

-

-

6323001

Knooppunt Gieten (gereserveerd)

3300323

6307

38.429.000

-

-

-

-

-

38.429.000

-

-

-

-

-

Verkeer en Vervoersprojecten

246.304.488

76.848.397

46.522.862

1.770.694

35.785.247

5.049.475

67.781.693

3.696.371

27.578.822

-

3.810.151

900.000

6320006

Bereikbaarheidsakkoord: N391, tussen kruising N34 en folieconstructie

3300324

6307

816.660

130.927

100.000

-

500.000

-

488.760

403.027

-

-

-

-

6320007

Bereikbaarheidsakkoord: Kruising N391 - N862 (Emmen bereikbaar)

3300324

6307

8.981.340

166.066

800.000

-

250.000

-

500.000

-

1.500.000

-

6.000.000

-

6320008

Bereikbaarheidsakkoord: Ongelijkvloerse kruising Pottendijk

3300324

6307

3.500.000

538.959

1.000.000

-

4.500.000

3.500.000

961.041

-

-

-

-

-

6320010

Bereikbaarheidsakkoord: Aanleg ongelijkvloerse kruising Houtweg (+ aangrenzende wegvlakken)

3300324

6307

12.892.000

714.570

250.000

-

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

9.000.000

2.446.000

6320011

Bereikbaarheidsakkoord: Centrale aansluiting Bargermeer (+ aangrenzende wegvlakken)

3300324

6307

3.976.667

1.176.093

300.000

-

4.307.572

-

181.335

1.988.333

-

-

-

-

6320012

Bereikbaarheidsakkoord: Reconstructie N862 (bijdrage aan derden, de gemeente Emmen)

3300324

6307

9.583.333

-

-

-

1.916.667

-

1.916.667

-

1.916.667

-

1.916.667

-

6320016

Bereikbaarheidsakkoord: Extra maatregelen

3300324

6307

5.000.000

4.255

-

-

450.000

-

450.000

-

2.000.000

-

2.000.000

-

Bereikbaarheidsakkoord

44.750.000

2.730.869

2.450.000

-

12.424.239

4.500.000

5.497.803

3.391.360

6.916.667

2.000.000

18.916.667

2.446.000

6331608

Aanleg glasvezel tbv bediening HVV

3330508

6101

171.300

84.533

86.767

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332003

Oeverbeschoeiing betonWittelterbrug - 1e Uffelterbrug

3330508

6104

1.293.855

1.291.927

405.355

403.427

-

-

-

-

-

-

-

-

6332007

Oeverbeschoeiing staal VHV ged. VHV - Stieltjessluis

3330508

6104

1.809.867

2.308.033

-75.894

422.272

-

-

-

-

-

-

-

-

6332008

Oeverbeschoeiing staal ged. Erica - Klazienaveen

3330508

6104

3.541.677

4.173.713

102.964

735.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6332009

damwand beton 2022

3330508

6104

629.599

30.192

599.407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332010

damwand hout 2022

3330508

6104

186.087

8.949

177.138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332011

damwand staal 2022

3330508

6104

2.743.175

240.366

1.248.769

-

1.254.040

-

-

-

-

-

-

-

6332013

damwand beton 2023

3330508

6104

2.012.403

57.630

2.804.773

850.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6332014

damwand hout 2023

3330508

6104

9.186

5.151

4.035

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332015

damwand staal 2023

3330508

6104

911.815

36.389

875.426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332016

Houten paalbesch.2023

3330508

6104

101.041

-

101.041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332017

damwand beton 2024

3330508

6104

62.446

-

-

62.446

-

-

-

-

-

-

-

6332018

damwand hout 2024

3330508

6104

12.098

-

-

12.098

-

-

-

-

-

-

-

6332019

damwand staal 2024

3330508

6104

723.871

-

-

723.871

-

-

-

-

-

-

-

6332020

Houten paalbesch.2024

3330508

6104

160.685

-

-

160.685

-

-

-

-

-

-

-

6332021

Oeverbeschoeiing staal ged. A37 - spoorbrug Veenoord

3330508

6104

501.399

612.772

-11.148

100.225

-

-

-

-

-

-

-

-

6332022

Aanleg brug Noordma (N386) van Prolander / prov. Drenthe

3330508

6104

870.700

40.489

830.211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332024

Houten paalbesch. 2022

3330508

6104

229.658

-

-

-

229.658

-

-

-

-

-

-

-

6332102

Vervanging sluisdeuren Ossensluis

3330407

6104

460.000

455.546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332103

Vervangen VRI's N851 Meppel

3310419

6104

640.000

656.901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332201

Vervanging brug N386 Oostermoersevaart

3330508

6104

2.131.679

1.757.804

373.875

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332202

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis

3330508

6104

195.000

188.849

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332203

Vervanging sluisdeuren Stieltjeskanaalsluis

3330508

6104

740.000

6.996

733.004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332301

Vervangen brugdek Pijlebrug

3330508

6104

544.000

232.795

311.205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332302

Investeringskrediet beschoeiing

3330508

6104

6.400.000

-

6.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scheepvaartkanalen

27.081.541

12.189.033

14.966.930

2.510.924

2.442.798

-

-

-

-

-

-

-

TOTAAL INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid

318.136.029

91.768.299

63.939.792

4.281.618

50.652.284

9.549.475

73.279.496

7.087.731

34.495.489

2.000.000

22.726.818

3.346.000

INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal

6830714

Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Installaties

3830804

6604

4.267.000

571.908

2.782.000

-

913.092

-

-

-

-

-

-

-

6830715

Nieuwe collectie presentatie Drents Museum Bouwkundig

3830804

6604

2.524.000

733.674

1.790.326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6832601

Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702)

3830804

6604

2.151.000

2.151.000

-

-

-

-

-

5282202

Uitbreiding van de zuidzijde Drents Museum

3830804

6604

2.000.000

432.440

312.940

-

1.254.620

-

-

-

-

-

-

-

Drents Museum

10.942.000

1.738.022

4.885.266

-

2.167.712

-

2.151.000

-

-

-

-

-

6620001

Vamberg 2e fase

3700103

6303

1.500.000

140.821

1.199.179

-

160.000

-

-

-

-

-

-

-

Vrijetijdseconomie

1.500.000

140.821

1.199.179

-

160.000

-

-

-

-

-

-

-

TOTAAL INVESTERINGEN Programma 7: Levendig en sociaal

12.442.000

1.878.843

6.084.445

-

2.327.712

-

2.151.000

-

-

-

-

-

INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen

5282001

Tourniquetdeur elektrisch vervangen (onderdeel van 5280401)

2660905

6604

61.403

-

-

-

-

-

61.403

-

-

-

-

-

5282002

Verduurzaming provinciehuis LED verlichting

2660701

6604

97.000

-

-

-

90.000

-

7.000

-

-

-

-

-

5282102

Meubilair - bureaustoelen, stoelen Statenzaal, vergaderruimten, restaurant, ed (deel van vervangingsinv. 5280703)

2660701

6604

511.690

90.111

50.000

-

371.579

-

-

-

-

-

-

-

5282201

Investeringkrediet 2 Audio Visuele middelen

2660905

6604

400.000

5.624

394.376

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5282501

Toegangsvoorziening hoofdingang/hal/balie BWK (vervangingsinv 5280401)

2660902

6604

294.000

-

-

294.000

-

-

-

-

-

-

-

5282502

Vloerbedekking vervangen (onderdeel van 5280701)

2660701

6604

954.000

954.000

-

-

-

-

-

-

-

5282503

WKO warmtepomp vervangen (deel van vervangings.inv. 5280705)

2660701

6604

135.000

-

-

-

-

-

-

-

-

5282504

Revitalisering provinciehuis installaties 15 jr (vervanging deel van 5280702)

2660701

6604

1.651.000

1.651.000

-

-

-

-

-

-

-

5282601

Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701)

2660905

6604

650.000

-

-

-

-

-

100.000

-

550.000

-

-

-

5282602

Werkplekken Prolander (vervangingsinvestering 5281401)

2660905

6604

250.000

250.000

-

-

-

-

-

5282603

Meubilair - tafels, kasten, rolgordijnen ed (deel van vervangingsinv 5280703)

2660701

6604

1.100.000

1.100.000

-

-

-

-

-

5282604

2e deel bureaustoelen (vervangingsinvestering)

2660701

6604

240.000

240.000

-

-

-

-

-

5282801

Toegangscontrole installaties (vervangings.invest 5281802)

2660902

6604

183.000

183.000

-

Provinciehuis

6.527.093

95.735

444.376

-

3.360.579

-

1.758.403

-

550.000

-

183.000

-

5272207

Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610)

2660102

6601

52.989

-

-

-

52.989

-

-

-

-

-

-

-

5272104

Vervangingsinvestering mobiele devices managemnet (MDM) en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609)

2660105

6601

63.587

-

63.587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272202

Vervanging lokaal netwerk (verv.investering vanuit 2018 - 5271704)

2660105

6601

161.005

-

-

-

161.005

-

-

-

-

-

-

-

5272205

Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv.invest. vanuit 2018 - 5271605)

2660104

6601

349.048

-

-

-

349.048

-

-

-

-

-

-

-

5272210

Vervangen mobiele devices lichting 1 (vervanging 5271710)

2660101

6601

257.473

184.624

72.849

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272301

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv. Invest. Vanuit 2021 - 5272101)

2660101

6601

211.956

122.834

89.122

-

-

-

-

-

5272304

Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5272001)

2660101

6601

847.825

-

500.000

-

347.825

-

-

-

-

-

-

-

5272305

Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen (verv 2019 - 5271614)

2660101

6601

62.527

-

62.527

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272401

Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 2 (verv.invest.5272004)

2660101

6601

158.967

-

-

79.484

-

79.484

-

-

-

-

-

5272502

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie (verv.invest. vanuit 2023 - 5272301)

2660101

6601

211.956

50.000

-

55.978

-

105.978

-

-

-

-

-

5272505

Vervangingsinvestering thuiswerkficiliteiten (5272111)

2660101

6601

300.000

300.000

-

-

-

-

-

-

-

5272106

Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv.invest vanuit 2017 - 5271707)

2660110

6601

238.451

7.867

230.584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272109

Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5271903)

2660110

6601

26.495

21.367

5.128

-

-

-

-

-

5272303

Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (verv.inv. 5272109)

2660110

6601

26.495

-

26.495

-

-

-

-

-

5272307

mobiele telefoons Prolander (verv.invest. 5272110)

2660113

6601

37.092

3.331

33.761

-

-

-

-

-

5272405

vervanging werkplekomgeving ICT Prolander (verv. 5271905)

2660113

6601

182.758

43.750

-

139.008

-

-

-

-

-

-

-

Hard- en Software

3.188.624

340.023

1.177.803

-

1.485.337

-

185.462

-

-

-

-

-

TOTAAL INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen

9.715.717

435.758

1.622.179

-

4.845.916

-

1.943.865

-

550.000

-

183.000

-

TOTAAL GENERAAL

340.533.746

215.049.612

103.209.091

19.241.516

88.068.261

30.618.377

100.831.326

41.708.012

46.475.564

50.594.501

43.204.064

19.781.308

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2024 11:42:59 met de export van 10/18/2024 11:36:56